«РКС-Холдинг» выстроил единый контур финансового управления и предложил отрасли ЖКХ модель, готовую к тиражированию

Об этом на XV конференции CFO Russia «Корпоративное бюджетирование» заявили директор по экономике и финансам ООО «РКС-Холдинг» Наиля Мухамедзанова и генеральный директор МКСКОМ Павел Горбачёв. 

Выступление состоялось в рамках секции «Повышение гибкости и достоверности финансового планирования и бюджетирования» и было посвящено переходу от набора разрозненных финансовых систем и процессов к единому контуру управления — сквозному финансовому циклу, охватывающему данные, методологию, процессы и работу пользователей. 

Компания работает с критически важной инфраструктурой ЖКХ: теплом, водой, водоотведением. Управлять ею «по частям» невозможно. В составе холдинга более 25 предприятий, 9,5 тыс. сотрудников, 5 млн потребителей и 2 млн лицевых счетов. При таких масштабах и такой ответственности локальная автоматизация отдельных участков перестаёт решать задачу — финансовая модель должна быть единой и непрерывной. 

«Установить "1С" было недостаточно. Нужно было соединить четыре слоя: данные, методологию, процессы и работу с пользователями. Только первый слой — данные — это уже 30 с лишним систем и более 30 справочников MDM. Изменение одного слоя требовало согласования с тремя другими — именно поэтому проект занял 2 года 9 месяцев», — отметила Наиля Мухамедзанова.

«Мы автоматизировали не только бюджетирование, прогнозирование, отчетность. Также достаточно большой частью нашего проекта являлся инвестиционный контроль. Автоматизация инвестиционных бюджетов была успешно реализована. И это помогает сейчас бизнесу своевременно контролировать ситуацию с тем, что происходит в инвестиционных проектах – именно с точки зрения денег и выполнения бюджетов. Для нас это крайне важно. Вся отрасль ЖКХ связана с инвестиционными бюджетами, и они, по сути, являются основными качественными показателями выполнения наших концессионных обязательств», — сказала она. 

Сегодня финансовый цикл «РКС-Холдинга» — от капитальных расходов до тарифной политики — стал сквозным и контролируемым: 

• РСБУ и МСФО собираются в централизованном хранилище с возможностью оперативного обновления, 

• лимиты проверяются по заявкам и договорам, 

• резервы и условия графиков оплаты учитываются в общем контуре, 

• бюджеты, инвестиционный портфель, платежи и отчетность используют общие аналитики и единой нормативно-справочной информации (НСИ). 

Результат — сокращение цикла подготовки и закрытия периода, рост достоверности данных и управляемость инвестиционной программы. Не менее важен и технологический суверенитет: холдинг вошёл в число немногих компаний отрасли, полностью перешедших на отечественный контур финансового управления. 

«Кейс РКС – это не только внутренний инструмент, но и воспроизводимая методология, применимая к другим крупным компаниям ЖКХ и смежных отраслей», — сказал генеральный директор МКСКОМ Павел Горбачёв. 

«Мы собрали не просто инструмент, а работающую методологию: как соединить данные, процессы и людей в критически важной инфраструктуре. Такую модель можно масштабировать — и мы готовы делиться опытом с отраслью», — отметила директор по экономике и финансам ООО «РКС-Холдинг» Наиля Мухамедзанова.